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远期外汇牌价在哪里查(官方外汇牌价在哪里查)

时间:2022-04-09 12:04:24浏览次数:作者:大好时光
远期外汇牌价在哪里查(官方外汇牌价在哪里查)

对于外汇投资者来说,应该了解即期外汇交易和远期外汇交易的知识,这样有助于外汇投资。但是很多投资者对于这两个知识并不是非常清楚。

我们平时接触的外汇保证金交易实质上是即期外汇交易,那么远期外汇交易具体指的是什么呢?他们两者又有何区别呢?接下来就为大家介绍相关的知识。

什么是即期外汇交易?

即期外汇亦称“外汇现货”或“现汇”。外汇买卖成交后,买卖双方必须即期交割,即在两个营业日内收进或付出的外汇。即期外汇买卖又称“现汇交易”。

即期外汇交易是外汇市场上最常见的交易形式。其交易量居各类外汇交易之首。为此必须清楚与其相关的概念及报价惯例。

1、相关概念

(1)交割。指买卖成交后“钱货两清”的行为,交割日为成交当天,称当日交割(value today);交割日为成交后第一个营业日,称翌日或明日交割(value tomorrow),交割日为 成交后的第二个营业日,称标准日交割(value spot)。

(2)营业日。指两个清算国银行都开门营业的日期,一国若遇节假日,交割日按节假日顺延。

(3)交易员。指外汇市场上的经办人。其职责是每天将企业、公司或私人客户买卖外汇的命令集中起来,按各种外汇将这些用书面或电话陆续发给银行的命令进行登记,尔后根据 头寸和价格决定买进或卖出,使银行之间很快地找到对象而成交。

(4)基本点(point),简称点,指表示汇率的基本单位。在一般情况下,一个基本点为万 分之一货币单位,即汇率小数点后第四个单位数(0.000 1)。极少数货币因面额较大,其基 本点有些不同,如日元的价格变动主要在小数点后的两位数上,因此它的基本点为0.01单 位货币。

2、报价惯例

(1)采用双向报价。指外汇银行在交易中报出买入和卖出外汇的价格。一般采取“双向” 报价法,即外汇银行在交易中同时报出买价(bid rate)和卖价(offer rate)。银行的买卖价格之差(spread),就是 外汇银行买卖外汇的收益,一般为千分之一至千分之五。

(2)报价时只报出汇率的最后两位数字。汇率的标价通常为5位有效数字,在实际操作中,外汇交易员不申报全价,只报出汇率小数点后的最后两位数。如果usdl=hkd7.7516/7.7526,则香港银行接到询问时就仅报出:16~26或16/26。这是因为外汇汇率变化一天 之内一般不会超过最后两位数,用不着报全价,这也是银行报价的习惯。如果汇率在一天内 暴涨暴跌,打破惯例,则另当别论。

(3)交易用语规范化。为节约交易时间,交易员常使用规范化的简语,如:“1 dollar”表 示100万美元,“six yours”表示“我卖给你600万美元”,“four mine”表示“我买入400 万美元”。

3、交易步骤

一笔完整的外汇交易通常包括4个步骤:询价、报价、成交及证实,其中报价是关键。

外汇交易员在报价时需要根据市场条件和自身情况,在盈利机会和竞争之间取得权衡:既要 提供富有竞争力的报价来吸引交易,又要通过报价来保护自己,在承担风险的同时获取相应 的盈利。

什么是远期外汇交易?

远期外汇交易又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立刻办理交割,而是事前商定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才停止实践交割的交易。

1、交易方式

直接的远期外汇交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场远期外汇交易进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

期权性质的远期外汇交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。

2、产生的原因

远期外汇买卖产生的主要原因在于企业、银行、投资者规避风险之所需,具体包括以下几个方面:

(1)进出口商预先买进或卖出期汇,以避免汇率变动风险。

(2)外汇银行为平衡远期外汇持有额

(3)短期投资者或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险。

即期外汇和远期外汇交易的区别

1.对交易者要求不同

在远期外汇交易中,参与者大多为专业化的证券交易商或与银行有良好业务关系的大厂商,没有从银行取得信用额度的个人投资者和中小企业极难有机会参与远期外汇交易。而即期外汇交易,只要按规定缴纳保证金即可通过外汇经纪商进行交易

2.交易方式不同

即期外汇交易双方互不接触,而远期外汇交易是在场外交易的,交易以电话或传真方式,由买卖双方互为对手进行的,而且无币种限制,对于交易金额和到期日,均由买卖双方身由决定。这在经济不景气时,对方违约风险增大,在交易时间、地点、价位及行情揭示方面均无特别的限制。

3.交易保证金

即期外汇保证金交易双方均须缴纳保证金。远期外汇交易是否缴纳保证金,视银行与客户的关系而定,通常不需要缴纳保证金,远期外汇交易盈亏要到合约到期日才结清。

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